По данным газеты «Коммерсант», согласно раскрытой информации, СФИ за две недели в начале декабря 2018 года выкупил более 1,7% собственных акций. Совет директоров холдинга 14 ноября 2018 года одобрил трехлетнюю программу обратного выкупа ценных бумаг объемом до 6 млрд. руб.
«Специально для программы совет директоров одобрил 100-процентное участие в капитале кипрской компании, которая должна стать основным ее оператором, но пока бумаги выкупаются на "Инвест-проект" (также на 100% принадлежит холдингу.— “Ъ”)»,— отмечал представитель СФИ.
В конце ноября 2018 года холдинг предоставил «Инвест-проекту» кредит на 1,5 млрд. руб. «в рамках старта программы обратного выкупа акций СФИ дочерними обществами», рассказывали тогда в холдинге.
СФИ включает НПФ «Сафмар» и «Доверие» (находятся в стадии объединения), а также «Моспромстрой-фонд» (проходит акционирование), лизинговую компанию «Европлан» и 49% акций ВСК.
На 4 декабря 2018 года Михаилу Гуцериеву и его сыну Саиду принадлежало 30,4% холдинга. Другими крупнейшими акционерами холдинга являются НПФ «Будущее» (8,4%), принадлежащий ЦБ банк «Траст» (7,7%), а также сами НПФ холдинга (суммарно 8,5%).
Согласно раскрытой холдингом информации, с 29 ноября по 10 декабря 2018 года «Инвест-проект» приобрел более 1,93 млн. акций (свыше 1,7%). Исходя из средневзвешенной цены акций за этот период (570 руб.) затраты компании составили 1,1 млрд. руб.
Активная торговля акциями СФИ продолжалась, и до 14 декабря 2018 года объем торгов составил 430,3 млн. руб. (или 0,7% бумаг холдинга). Однако пока неизвестно, участвовал ли «Инвест-проект» в выкупе этих ценных бумаг. Показательно, что за неделю, закончившуюся 17.12.2018 г. акции холдинга выросли в цене на 10%, тогда как индекс Московской биржи снизился почти на 3%.
С середины октября по 4 декабря 2018 года доля владения СФИ у крупнейших акционеров не менялась. Исключение составил НПФ «Будущее», чье участие в холдинге семьи Гуцериевых сократилось на 0,33 процентного пункта.
Заявленный максимальный объем выкупа, исходя из текущих рыночных цен, позволяет выкупить порядка 9% акций холдинга, что практически равно тому объему акций, которые находились у НПФ «Будущее» на середину октября.
Осенью 2018 года контроль над фондом «Будущее», входящим в одноименную финансовую группу (ФГ), получил кипрский офшор Riverstretch Trading & Investments (RT&I). В начале декабря 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение НПФ «Будущее» инвесткомпанией «Ленинградское адажио», принадлежащей мажоритарному акционеру ИК «Регион» Сергею Сударикову.
«С коллегами из банка "Траст" и новыми мажоритарными акционерами ФГ "Будущее" мы общаемся на уровне менеджмента. Естественно, будучи владельцами крупных пакетов акций, они не могут не интересоваться нашей деятельностью»,— заявляли в конце октября 2018 года в СФИ.
Вместе с тем в холдинге указывали, что не обладают «информацией о каких-то конкретных решениях» относительно акций СФИ, которые «могут быть приняты указанными акционерами».
Банк непрофильных активов (БНА) Траст
Шишханов Михаил Османович
Моспромстрой
ГК Регион
Саит-Салам Гуцериев
Финансовая группа (ФГ) Будущее
Михаил Сафарбекович Гуцериев
Московская биржа (ММВБ-РТС)
Лизинговая компания Европлан
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
НПФ Будущее (Благосостояние ОПС)
Саид Гуцериев
SFI (Сафмар финансовые инвестиции)
Многие российские компании в последнее время объявили программы выкупа своих акций. Традиционно это делается, чтобы поддержать стоимость ценных бумаг от рыночного давления и для формирования пакета для мотивации менеджмента.
Впрочем, по словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, могут быть и иные мотивы, например, защита от агрессивных действий других акционеров.
Ведь, судя по структуре акционеров, только «с рынка» можно собрать как минимум блокирующий пакет холдинга. О выкупе с целью «защиты» ранее говорил источник “Ъ”, близкий к мажоритарному акционеру холдинга.
Другой собеседник “Ъ” рассказывал, что существует потенциальная возможность, что какой-то из акционеров может собрать долю большую, чем у нынешнего мажоритария, и перехватить контроль над холдингом.