Сулейман Керимов, владеющий 40,2% (~$3,7 млрд) Polyus Gold International, может продать свою долю в компании, однако данная информация пока не подтверждается. На наш взгляд, эта информация не стала неожиданной, учитывая, что г н Керимов недавно продал свои доли в Уралкалии (21%) и АЛРОСА (1%). В конце 2013 г. в Polyus Gold был выбран новый глава компании, при этом запуск крупнейшего проекта по добычи золота, Наталкинского ГОКа, был отложен на год. Это может свидетельствовать о том, что у владельца компании имеются другие намерения или отсутствуют долгосрочные планы.
Если данная информация окажется верной, то, на наш взгляд, покупателя будет найти непросто, учитывая текущий низкий уровень цен, размер сделки, и тот факт, что правительство может посчитать Polyus Gold (крупнейшую золотодобывающую компанию в России) стратегическим активом. Также, как это уже обсуждалось два года назад, может произойти слияние или обмен долей Polyus Gold и Polymetal. Хотя информация о сделке не подтверждается, сам факт того, что г-н Керимов намерен продать Polyus Gold является тревожным сигналом для инвесторов. Мы считаем эту новость умеренно негативной для акций компании.
Комментарий от 29.01.14