По данным газеты «РБК daily», нефтяная компания «Роснефть», избавляясь от непрофильных активов, продала подконтрольную ей УК «Портфельные инвестиции». 29 декабря УК «Портфельные инвестиции» перешла под контроль инвестиционной группы «Регион». Ранее управляющая компания принадлежала Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), входящему в группу компаний «Роснефти». ВБРР контролировал компанию через «Дальневосточный банк», который владел 100% в «Портфельных инвестициях». Сейчас «Роснефть» пересматривает структуру активов: активы, которые окажутся экономически неоправданными, конечно, будут проданы.
Пока управляющая компания не вошла в инвестгруппу. Собственниками «Портфельных инвестиций» стали несколько топ-менеджеров. Среди новых собственников УК числится председатель совета директоров «Региона» Сергей Судариков и руководитель департамента операций с акциями Павел Ващенко, получившие по 25% в «Портфельных инвестициях».
У УК «Портфельные инвестиции» есть хорошая база институциональных клиентов, в числе которых один из крупнейших НПФ — «Нефтегарант». На конец прошлого года активы под управлением УК «Портфельные инвестиции» составляли около 18 млрд руб. На конец года активы, которыми управляла ИК «Регион», превышали 30 млрд руб. Таким образом, в результате сделки «Регион» может выйти в топ-10 крупнейших управляющих компаний.
ООО «Управляющая компания «Портфельные инвестиции» основана в 1996 году. Компания является стратегическим партнером банковской группы «Всероссийского банка развития регионов», который является дочерним банком НК «Роснефть». Приоритетной задачей компании является сохранение и увеличение капитала клиентов при помощи четкой организации всех бизнес-процессов.
Основные направления деятельности компании: управление активами паевых инвестиционных фондов; управление активами пенсионных фондов и страховых компаний; индивидуальное доверительное управление активами физических и юридических лиц; управление накопительной частью трудовой пенсии граждан; управление фондами прямых, венчурных инвестиций и инвестиций в недвижимость.
Под управлением УК «Портфельные инвестиции» находятся паевые инвестиционные фонды. Открытые ПИФы: индивидуальное доверительное управление активами является на данный момент самым масштабным направлением деятельности управляющей компании. В рамках этого направления сосредоточено более 59% активов под управлением. Компания оказывает услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам, в том числе, промышленным предприятиям. Клиентами компании стали 13 негосударственных пенсионных фондов.
Партнерами УК «Портфельные инвестиции» являются ОАО «Всероссийский банк развития регионов», ОАО «Дальневосточный банк», Банк «Снежинский» ОАО, ОАО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» и другие участники финансового рынка. УК «Портфельные инвестиции» является членом Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих»: ОПИФ облигаций «Агора – фонд сбережений», ОПИФ акций «Агора – рынок акций».
Интервальные ПИФы: ИПИФ смешанных инвестиций «Агора – открытый рынок», ИПИФ акций «Агора – российские IPO» Закрытые ПИФы: ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Первый фонд прямых инвестиций», ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Производственный капитал».
По оценкам замгендиректора УК «Альфа-Капитал» Салавата Халилова, стоимость «Портфельных инвестиций» можно оценить в размере 6% от активов клиентов.
Гендиректор УК «КапиталЪ» Вадим Сосков согласен с такой оценкой: обычно при оценке УК исходят из 6% от активов под управлением, а дальше используются повышающие или понижающие коэффициенты. Таким образом, «Портфельные инвестиции» могли стоить «Региону» порядка 1 млрд руб.