По данным газеты «Ведомости»», сразу три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) перешли под контроль новых инвесторов. Это якутский «Эрэл», а также «Мосэнерго» и «Участие» (обслуживает пенсионную программу аэропорта «Домодедово») с суммарными активами на 1,45 млрд руб. (в них пенсионные накопления 29 080 граждан, 70 323 участников негосударственных программ, 13 968 из которых получают пенсии).
Предположительно переговоры о сделках, вела управляющая компания «Портфельные инвестиции» и ее гендиректор Глеб Грунин, покинувший УК в феврале. «Портфельные инвестиции» входят в группу Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). В случае объединения активов новый фонд смог бы по состоянию на осень 2009 г. войти в топ-25.
ООО «Управляющая компания «Портфельные инвестиции» основана в 1996 году. Компания входит в банковский холдинг во главе с «Всероссийским банком развития регионов», который является дочерним банком НК «Роснефть». Приоритетной задачей компании является сохранение и увеличение капитала клиентов при помощи четкой организации всех бизнес-процессов.
Основные направления деятельности компании: управление активами пенсионных фондов и страховых компаний; индивидуальное доверительное управление активами физических и юридических лиц; управление активами паевых инвестиционных фондов, накопительной частью трудовой пенсии граждан, фондами прямых, венчурных инвестиций и инвестиций в недвижимость.
Под управлением УК «Портфельные инвестиции» находятся следующие паевые инвестиционные фонды. Открытые ПИФы: ОПИФ смешанных инвестиций «Агора – фонд сбережений», ОПИФ акций «Агора – рынок акций». Интервальные ПИФы: ИПИФ смешанных инвестиций «Агора – открытый рынок», ИПИФ акций «Агора – российские IPO». Закрытый ПИФ: ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Первый фонд прямых инвестиций».
Индивидуальное доверительное управление активами является на данный момент самым масштабным направлением деятельности управляющей компании. В рамках этого направления сосредоточено более 59% активов под управлением. Компания оказывает услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам, в том числе, промышленным предприятиям.
Клиентами компании стали 13 негосударственных пенсионных фондов. Компания осуществляет управление средствами пенсионных накоплений в рамках договора с Пенсионным фондом России.
Стандартная оценка НПФ при передаче контроля, по словам экспертов, — 3-5% от суммы активов. Тогда за три фонда могло быть уплачено около 50 млн руб.
Представители УК «Портфельные инвестиции» отрицают покупку трёх пенсионных фондов.